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AI革命剛起步，4兆美元支出將席捲市場
資深科技分析師指出，由人工智慧引發的轉型才剛剛開始，未來將在經濟體系中廣泛擴散，而非僅集中於少數企業。Yorkville Ives 的分析師團隊在週二將近 50 家科技公司納入追蹤，對該類股抱持「非常看好」的態度，認為未來潛力龐大。
五大首選個股出列，輝達等科技巨頭迎爆發
儘管市場面臨 AI 安全疑慮、監管聲浪及地緣政治緊張，分析師認為投資人依然低估了未來幾年規模高達 4 兆美元的支出浪潮。團隊將目前的 AI 發展比喻為九局棒球賽的第三局，而各大企業高達數兆美元的資金投入就是最好的證明。在分析師的清單中，排名前五大的首選個股包含輝達(NVDA)、微軟(MSFT)、Palantir(PLTR)、蘋果(AAPL)以及 CrowdStrike(CRWD)。
代理AI擴大攻擊面，資安預算估將翻倍增長
報告中特別強調「代理 AI」的發展趨勢。這類能代替使用者執行業務或消費任務的小型軟體，隨著能力增強並能主動採取行動，將大幅推升市場對網路安全的預算需求。由於代理 AI 擴大攻擊面的速度超越了現有預算增長，預期未來三年內，資安支出佔整體 IT 預算的比例將從目前的 5% 提升至接近 10%。
輝達與微軟強勁成長，AI基礎設施需求擴大
在 AI 設備領域，首選為晶片巨頭輝達(NVDA)與微軟(MSFT)，兩者皆獲得「優於大盤」的評級。分析師給予輝達(NVDA) 300 美元的目標價，相較週二收盤價隱含約 25% 的上漲空間；同時預測微軟(MSFT)將上漲 16% 至 615 美元。分析師進一步指出，輝達(NVDA)的產品需求已超越超大型雲端供應商，進一步擴展至主權 AI 專案、新興雲端業者及企業端基礎設施。
合約訂單創佳績，微軟客戶群展現高成長潛力
針對微軟(MSFT)的表現，分析師觀察到其積壓訂單與合約義務持續增加，且客戶群正不斷擴大。數據顯示，其商業剩餘履約價值已達 6780 億美元，令人振奮的是，若排除 OpenAI 的影響，剩餘履約價值仍成長 25%，顯示所有較前一季的增長皆來自前沿模型公司以外的客戶，展現強大動能。
前沿模型帶動需求，網路安全迎來黃金時代
在網路安全與軟體領域，分析師給予 Palantir(PLTR) 250 美元的目標價，隱含 30% 上漲空間；CrowdStrike(CRWD) 目標價則為 335 美元，預期漲幅達 20%。分析師週三對外表示，儘管前沿 AI 模型公司逐漸將自身定位為網路安全公司，但此舉反而為傳統資安業者創造了更多產品需求。整體而言，前沿實驗室的發展為網路安全公司開啟了黃金時代，資安類股仍處於巨大成長週期的初期階段。
鎖定高潛力黑馬，自動配送與雲端設備迎爆發
除了大型科技股，分析師也看好知名度較低但預期上漲空間更大的潛力股。其中，雲端設備供應商 Boost Run 獲得 24 美元的目標價，暗示該股擁有約 58% 的上漲潛力，其合約需求已開始轉化為實質規模。此外，運用人行道機器人進行配送的 Serve Robotics(SERV) 作為自動駕駛最後一哩路的早期領導者，股價有望飆升 67% 至 8 美元。
