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Situational Awareness基金操盤人Leopold Aschenbrenner，被市場封為「AI股神」，卻在7月底以一場爆倉收場。6月底時，他把基金56%的資金壓在Sandisk(SNDK)和Micron(MU)兩檔記憶體股上；到了7月30日，Sandisk單月崩跌43%、Micro

美光單日漲6%，Trump封殺蘋果買中國記憶體台積電供應鏈下一步怎麼看？美國商務部長Lutnick接受《華爾街日報》訪問，明確表態川普政府反對蘋果向中國採購記憶體晶片。這句話直接引爆記憶體族群，美光（Micron，美國最大DRAM製造商）單日漲幅達6%，Sandisk盤中一度跳漲10%。問題是：政策

AMD（超微半導體）宣布發行47.5億美元（約新台幣1,540億元）的四期公司債，最短三年、最長十年，利率介於4.6%到5.5%之間。這是AMD近年來規模最大的一次融資行動，不是在補虧損，而是在提前卡位。問題是：錢要花在哪裡，市場還在等答案。AMD借這麼多錢，背後只有一個理由：AI卡位戰打起來了20

美光（Micron，美國最大DRAM記憶體製造商）在S&P 500創歷史新高當天，股價上漲1.65%，收在97.17美元。這個漲幅看起來不大，但它出現在指數衝高、資金輪動最明顯的一天，背後的邏輯值得追。問題是：市場現在買美光，買的到底是什麼？美光這波被市場重新定價，2025年AI伺服器擴建潮帶動HB

Sandisk（那斯達克代碼SNDK，NAND快閃記憶體大廠）在投資人日活動上亮出了一張十年成長藍圖，華爾街用腳投票。股價單日暴衝15.2%，四個交易日累計漲幅達27.7%。問題來了：記憶體這輪需求，到底是真正落地，還是市場在炒預期？Sandisk敢承諾到2030年，背後是什麼在撐腰Sandisk此

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■ 00403A 近一週強彈5.4%
今天 00403A 收在 9.90 元，單日上漲 1.85%。最近這檔買盤滿積極的，近一週已經繳出 5.4% 的報酬，持續把成立以來的負報酬縮小到負 3.1%。目前基金規

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■ 近一週猛飆16%的00403A
主動統一升級50今天收在9.81元，單日強勢上漲2.83%，近一週更是交出16.0%的超狂反彈成績。這檔規模高達1789.2億的巨獸級ETF，雖然成立以來總報酬還在-3.7

Palantir（美國數據分析與AI整合軟體公司，代號PLTR）在8月4日盤後公布Q2財報，單季營收年增93%至19.4億美元，遠超市場預期的18億美元。這不是一個「還不錯」的財報，這是一份讓空方找不到出口的財報。問題只有一個：漲29%之後，市場還有多少空間？美國商業客戶砸錢速度快過所有人的預期U.

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■ 規模千億的 00403A 近期回血
主動統一升級50今天收在 9.54 元，單日上漲 1.6%，近一週已經反彈 6.0%。這檔基金規模高達 1746 億，雖然成立以來總報酬目前還是負 6.3%，但最近的換

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■ 規模破千億的 00403A 淨值微幅回升
統一升級50今天收在 9.39 元，小幅上漲 1.51%，目前這檔基金規模高達 1722.3 億。雖然成立以來總報酬還有 8.0% 的回撤，近一週也跌了 2.4%