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納指走弱道瓊逆勢攀升，美股情緒出現分歧
週一受到美伊和平協議的利多消息激勵，美股一度迎來強勁上漲，然而週二 AI 與晶片相關類股隨即面臨獲利了結賣壓，紛紛回吐漲幅。整體市場表現呈現分歧，科技股為主的那斯達克綜合指數(IXIC)下跌約0.5%，標普500指數(GSPC)下滑約0.18%，而藍籌股為主的道瓊工業指數(DJI)則逆勢攀升約0.9%。
超微(AMD)下挫，高通(QCOM)逆勢收紅
人工智慧晶片龍頭輝達(NVDA)股價下跌約1%。超微(AMD)儘管傳出與 AI 基礎設施解決方案供應商 Rackspace(RXT) 簽署協議，將分階段部署首批 30 MW 的超微(AMD) AI 運算設備，股價仍下挫約4%。市場分析指出，超微(AMD)的 AI PC 產品未來有望降低對輝達(NVDA)雲端服務的依賴。另一方面，傳聞正與 AI 晶片新創 Tenstorrent 洽談收購的高通(QCOM)股價逆勢收紅，而網通晶片大廠博通(AVGO)則下跌近3%。
CoreWeave(CRWV)財報報喜，股價狂飆9%
AI 基礎設施供應商 CoreWeave(CRWV) 表現亮眼，股價大漲約9%。法人報告指出，該公司近期的債券發行備忘錄顯示第二季營運強勁，分析師團隊強調，CoreWeave(CRWV) 第二季有望大幅超越市場的積壓訂單預期，並預計追平第一季近 400 億美元的新合約規模，且已達成 2027 年底 300 億美元年度經常性收入(ARR)目標的 90%，因此維持增持評級與 167 美元的目標價。此外，CoreWeave(CRWV) 在 MLPerf Training v6.0 基準測試中創下新紀錄，使用 8,192 個輝達(NVDA) GB300 NVL72 GPU，僅以 2.02 分鐘便完成極具挑戰的 DeepSeek-V3 671B 模型訓練。
網通光學類股慘綠，英特爾(INTC)回吐漲幅
CoreWeave(CRWV) 的競爭對手 Nebius(NBIS) 宣布完成對 Eigen AI 的收購，帶動股價上漲約2%，然而另一家競爭對手美超微(SMCI)則下跌近4%。同時，多檔 AI 與網通相關個股面臨沉重賣壓。應用光電(AAOI)在週一大漲 13.31% 後，週二重挫約8%；Lumentum(LITE) 大跌約9%。Coherent(COHR) 雖然宣布與美國商務部簽署意向書，將獲得美國晶片法案 5000 萬美元的補助，股價仍下跌近6%。此外，Ciena(CIEN) 下滑約6%，天弘(CLS)與康寧(GLW)均下跌約5%，Arista Networks(ANET) 微跌近1%。
台積電(TSM)擴大美國佈局，不敵賣壓收黑
半導體大廠英特爾(INTC)重挫近7%，記憶體大廠美光(MU)在週一大漲 10% 後也回跌約6%。邁威爾(MRVL)下跌約6%，格羅方德(GFS)下滑約4%。台灣晶圓代工龍頭台積電(TSM)宣布與艾克爾(AMKR)達成 10 年期協議，擴大在美國亞利桑那州的先進封裝能力，但股價仍下跌約3%。萊迪思半導體(LSCC)下跌約3%，安謀(ARM)下滑約2%，德州儀器(TXN)與亞德諾半導體(ADI)各跌約1%。設備廠方面，科磊(KLAC)下跌約5%，科林研發(LRCX)大跌近4%，艾司摩爾(ASML)下滑約3%，應用材料(AMAT)則下跌約2%。
